ウルトラファブリックス・ホールディングス
4235
東証スタンダード
化学
ウルトラファブリックス・ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2018年12月期）
| （単位：百万円） |
|
| 注記 | 前連結会計年度 （自 2017年４月１日 至 2017年12月31日） |
| 当連結会計年度 （自 2018年１月１日 至 2018年12月31日） |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
| 税引前当期利益 |
| 204 |
| 672 |
| 減価償却費及び償却費 |
| 687 |
| 1,000 |
| 金融収益 |
| △31 |
| △62 |
| 金融費用 |
| 399 |
| 558 |
| 固定資産除売却損益（△は益） |
| 37 |
| 24 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） |
| 123 |
| △596 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） |
| △129 |
| △369 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） |
| 236 |
| 13 |
| その他 |
| 146 |
| 520 |
| 小計 |
| 1,673 |
| 1,759 |
| 利息の受取額 |
| 31 |
| 0 |
| 利息の支払額 |
| △341 |
| △456 |
| 法人所得税の支払額 |
| △131 |
| △200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 1,231 |
| 1,104 |
|
|
|
|
|
|
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
| 有形固定資産の取得による支出 |
| △2,172 |
| △1,563 |
| 有形固定資産の除却による支出 |
| － |
| △15 |
| 無形資産の取得による支出 |
| △3 |
| △19 |
| その他 |
| △676 |
| △45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △2,851 |
| △1,642 |
|
|
|
|
|
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
| 短期借入金の純増減額 | 34 | △10,701 |
| △1,670 |
| 長期借入れによる収入 | 34 | 12,131 |
| 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | 34 | △220 |
| △1,210 |
| 自己株式の取得による支出 |
| △0 |
| △0 |
| 配当金の支払額 |
| △310 |
| △143 |
| その他 |
| 145 |
| 142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| 1,045 |
| 119 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
| △167 |
| △13 |
| 現金及び現金同等物の増減額 |
| △742 |
| △432 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 |
| 2,422 |
| 1,680 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ６ | 1,680 |
| 1,248 |