ウルトラファブリックス・ホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

919,470

1,181,774

減価償却費

54,275

72,636

賞与引当金の増減額（△は減少）

11,430

30,753

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△16,500

-

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△48,478

△4,360

株式報酬費用

2,592

36,551

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△686

0

受取利息及び受取配当金

△1,589

△1,024

持分法による投資損益（△は益）

△146,990

△211,129

有形固定資産売却損益（△は益）

-

△5,205

有形固定資産除却損

3,175

1,290

支払利息

3,022

6,365

売上債権の増減額（△は増加）

△131,526

△172,302

たな卸資産の増減額（△は増加）

△294,736

△114,046

未収消費税等の増減額（△は増加）

1,891

△126,344

仕入債務の増減額（△は減少）

91,464

34,659

未払金の増減額（△は減少）

△436

△20,006

その他

△25,068

134,776

小計

421,311

844,386

利息及び配当金の受取額

132,093

101,357

利息の支払額

△2,878

△6,382

法人税等の支払額

△348,134

△347,561

法人税等の還付額

2,056

7,544

営業活動によるキャッシュ・フロー

204,448

599,344

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△739,489

△1,199,308

有形固定資産の除却による支出

-

△840

無形固定資産の取得による支出

△18,616

△18,282

投資有価証券の取得による支出

△1

-

投資有価証券の売却による収入

15,164

-

投資不動産の売却による収入

-

13,700

貸付けによる支出

-

△207

貸付金の回収による収入

501

287

保険積立金の積立による支出

△15,970

△15,804

保険積立金の解約による収入

-

10,008

保険積立金の払戻による収入

25,479

-

長期預け金の払戻による収入

22,157

-

その他

225

△807

投資活動によるキャッシュ・フロー

△710,550

△1,211,252

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

350,000

1,000,000

長期借入金の返済による支出

△19,260

△35,280

自己株式の取得による支出

△1,628

△35

ストックオプションの行使による収入

45,126

1,863

配当金の支払額

△67,148

△98,297

財務活動によるキャッシュ・フロー

307,088

868,249

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△199,012

256,341

現金及び現金同等物の期首残高

1,247,682

1,048,669

現金及び現金同等物の期末残高

1,048,669

1,305,011