ウルトラファブリックス・ホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

620,665

919,470

減価償却費

68,004

54,275

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,667

11,430

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

4,500

△16,500

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△86,740

-

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

18,498

△48,478

株式報酬費用

4,186

2,592

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

88,445

△686

受取利息及び受取配当金

△1,499

△1,589

新株予約権戻入益

△7,338

-

持分法による投資損益（△は益）

△103,934

△146,990

有形固定資産除却損

1,822

3,175

電話加入権評価損

276

-

支払利息

2,737

3,022

売上債権の増減額（△は増加）

△101,269

△131,526

たな卸資産の増減額（△は増加）

115,916

△294,736

未収消費税等の増減額（△は増加）

△29,493

1,891

仕入債務の増減額（△は減少）

△877

91,464

未払金の増減額（△は減少）

19,832

△436

その他

4,957

△25,068

小計

622,357

421,311

利息及び配当金の受取額

85,937

132,093

利息の支払額

△2,700

△2,878

法人税等の支払額

△121,033

△348,134

法人税等の還付額

4,628

2,056

営業活動によるキャッシュ・フロー

589,189

204,448

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△85,404

△739,489

無形固定資産の取得による支出

△3,282

△18,616

投資有価証券の取得による支出

△0

△1

投資有価証券の売却による収入

-

15,164

貸付けによる支出

△1,000

-

貸付金の回収による収入

211

501

保険積立金の積立による支出

△16,006

△15,970

保険積立金の払戻による収入

-

25,479

長期預け金の払戻による収入

-

22,157

その他

-

225

投資活動によるキャッシュ・フロー

△105,483

△710,550

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

350,000

長期借入金の返済による支出

△60,960

△19,260

自己株式の取得による支出

△117

△1,628

ストックオプションの行使による収入

-

45,126

配当金の支払額

△39,205

△67,148

財務活動によるキャッシュ・フロー

△100,283

307,088

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

383,423

△199,012

現金及び現金同等物の期首残高

864,259

1,247,682

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,247,682

※ 1,048,669