ウルトラファブリックス・ホールディングス

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

2,865

2,892

減価償却費及び償却費

1,534

1,598

金融収益

△21

△3

金融費用

446

656

固定資産除売却損益（△は益）

16

5

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,062

529

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△204

282

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△290

△682

その他

△320

△865

小計

2,964

4,413

利息の受取額

155

1

利息の支払額

△417

△579

法人所得税の支払額

△537

△1,111

法人所得税の還付額

－

206

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,166

2,929

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△541

△1,949

有形固定資産の売却による収入

－

1

無形資産の取得による支出

△61

△75

貸付金の回収による収入

756

2

その他

271

△13

投資活動によるキャッシュ・フロー

425

△2,034

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

34

3,638

△265

短期借入れによる収入

34

1,378

－

短期借入金の返済による支出

34

△3,511

－

長期借入れによる収入

34

1,800

1,981

長期借入金の返済による支出

34

△3,152

△2,332

配当金の支払額

△264

△566

リース負債の返済による支出

34

△194

△211

自己株式の取得による支出

△1,800

△0

その他

△6

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,112

△1,394

現金及び現金同等物に係る換算差額

75

58

現金及び現金同等物の増減額

554

△442

現金及び現金同等物の期首残高

3,520

4,074

現金及び現金同等物の期末残高

６

4,074

3,632