ウルトラファブリックス・ホールディングス

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

2,892

2,274

減価償却費及び償却費

1,598

1,599

金融収益

△3

△186

金融費用

656

710

固定資産除売却損益（△は益）

5

35

棚卸資産の増減額（△は増加）

529

157

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

282

54

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△682

△206

その他

△865

△387

小計

4,413

4,051

利息の受取額

1

1

利息の支払額

△579

△491

法人所得税の支払額

△1,111

△457

法人所得税の還付額

206

538

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,929

3,642

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,949

△2,770

有形固定資産の売却による収入

1

－

無形資産の取得による支出

△75

△67

貸付金の回収による収入

2

1

その他

△13

△37

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,034

△2,873

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

35

△265

△1,085

長期借入れによる収入

35

1,981

7,086

長期借入金の返済による支出

35

△2,332

△6,648

配当金の支払額

△566

△715

リース負債の返済による支出

35

△211

△196

ストック・オプションの行使による収入

－

67

自己株式の取得による支出

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,394

△1,490

現金及び現金同等物に係る換算差額

58

△188

現金及び現金同等物の増減額

△442

△908

現金及び現金同等物の期首残高

4,074

3,632

現金及び現金同等物の期末残高

６

3,632

2,724