サンエー化研

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,311,789

1,576,768

減価償却費

757,261

810,902

減損損失

60,483

12,408

負ののれん発生益

△412,665

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

31,898

29,194

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

14,040

△51,261

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,853

11,628

関係会社出資金売却益

－

△561,003

関係会社債務保証損失引当金戻入額

－

△15,901

受取利息及び受取配当金

△128,786

△128,853

雇用調整助成金

△102,504

－

支払利息

29,234

28,393

持分法による投資損益（△は益）

－

29,921

有形固定資産売却損益（△は益）

－

△12,000

補助金収入

△2,175

－

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△52,885

△26,332

売上債権の増減額（△は増加）

△196,210

956,532

棚卸資産の増減額（△は増加）

370,121

△663,542

仕入債務の増減額（△は減少）

62,910

102,694

未払消費税等の増減額（△は減少）

79,810

△245,992

長期前払費用の増減額（△は増加）

1,223

△88,909

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△12,928

△56,712

その他

126,573

△246,027

小計

1,941,045

1,461,907

利息及び配当金の受取額

131,022

129,072

利息の支払額

△28,329

△27,742

雇用調整助成金の受取額

102,504

－

補助金の受取額

2,175

－

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△107,765

△325,799

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,040,653

1,237,438

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△13,989

109,190

有形固定資産の取得による支出

△457,726

△678,244

有形固定資産の売却による収入

－

12,000

無形固定資産の取得による支出

△10,626

△7,494

投資有価証券の取得による支出

△36,102

△39,448

投資有価証券の売却による収入

84,457

42,314

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△146,837

－

関係会社出資金の払込による支出

－

△515,789

関係会社出資金の売却による収入

－

141,287

貸付けによる支出

△262,970

△498,208

貸付金の回収による収入

259,395

783,518

その他

55

△8,580

投資活動によるキャッシュ・フロー

△584,345

△659,454

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,110,000

60,000

長期借入れによる収入

1,428,824

153,000

長期借入金の返済による支出

△769,500

△262,301

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△55,000

配当金の支払額

△197,527

△197,498

非支配株主への配当金の支払額

△1,200

△3,500

リース債務の返済による支出

△28,611

△30,016

財務活動によるキャッシュ・フロー

△678,015

△335,316

現金及び現金同等物に係る換算差額

13,277

15,476

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

791,570

258,144

現金及び現金同等物の期首残高

6,135,769

6,927,339

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,927,339

※ 7,185,484