サンエー化研

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,328,130

1,451,949

減価償却費

607,944

844,252

減損損失

20,366

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△8,317

△2,088

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

5,457

8,841

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,912

△961

受取利息及び受取配当金

△89,520

△99,083

支払利息

29,032

28,547

持分法による投資損益（△は益）

3,854

64,035

固定資産除却損

8,895

8,908

環境対策費

2,829

32,331

売上債権の増減額（△は増加）

79,997

△1,462,407

たな卸資産の増減額（△は増加）

32,213

△77,868

仕入債務の増減額（△は減少）

△154,011

766,698

未払消費税等の増減額（△は減少）

△176,187

△242,337

長期前払費用の増減額（△は増加）

△135,091

17,840

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

29,043

18,275

その他

27,487

85,743

小計

1,609,214

1,442,676

利息及び配当金の受取額

89,520

99,083

利息の支払額

△29,712

△27,304

環境対策費の支払額

△237,350

△220,006

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

108,358

△549,861

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,540,031

744,587

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

54,298

△9,429

有形固定資産の取得による支出

△753,867

△3,591,096

無形固定資産の取得による支出

△3,990

△157

投資有価証券の取得による支出

△25,060

△27,137

貸付けによる支出

△5,399

△1,580

貸付金の回収による収入

4,440

2,355

その他

－

811

投資活動によるキャッシュ・フロー

△729,578

△3,626,233

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△30,000

6,668

長期借入れによる収入

27,000

2,100,000

長期借入金の返済による支出

△391,485

△243,840

自己株式の取得による支出

－

△55

配当金の支払額

△153,826

△153,664

非支配株主への配当金の支払額

△700

△2,400

リース債務の返済による支出

△39,061

△45,234

財務活動によるキャッシュ・フロー

△588,072

1,661,472

現金及び現金同等物に係る換算差額

△6,747

△3,199

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

215,632

△1,223,373

現金及び現金同等物の期首残高

5,265,642

5,481,275

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,481,275

※ 4,257,902