サンエー化研

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

92,129

1,328,130

減価償却費

653,513

607,944

減損損失

－

20,366

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△43,838

△8,317

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△3,754

5,457

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△10,339

△2,912

受取利息及び受取配当金

△81,224

△89,520

支払利息

35,620

29,032

持分法による投資損益（△は益）

15,111

3,854

固定資産除却損

11,130

8,895

環境対策費

193,458

2,829

売上債権の増減額（△は増加）

577,176

79,997

たな卸資産の増減額（△は増加）

397,703

32,213

仕入債務の増減額（△は減少）

△606,221

△154,011

未払消費税等の増減額（△は減少）

148,515

△176,187

長期前払費用の増減額（△は増加）

16,915

△135,091

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

64,091

29,043

その他

△30,840

27,487

小計

1,429,147

1,609,214

利息及び配当金の受取額

81,224

89,520

利息の支払額

△35,957

△29,712

環境対策費の支払額

△173,091

△237,350

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△460,731

108,358

営業活動によるキャッシュ・フロー

840,591

1,540,031

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△41,552

54,298

有形固定資産の取得による支出

△391,762

△753,867

無形固定資産の取得による支出

△1,435

△3,990

投資有価証券の取得による支出

△60,708

△25,060

関係会社出資金の払込による支出

△489,360

－

貸付けによる支出

△4,340

△5,399

貸付金の回収による収入

3,514

4,440

その他

△5,041

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△990,685

△729,578

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△60,000

△30,000

長期借入れによる収入

300,000

27,000

長期借入金の返済による支出

△599,013

△391,485

自己株式の処分による収入

786

－

配当金の支払額

△153,818

△153,826

非支配株主への配当金の支払額

△1,500

△700

リース債務の返済による支出

△40,080

△39,061

財務活動によるキャッシュ・フロー

△553,625

△588,072

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4,682

△6,747

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△708,401

215,632

現金及び現金同等物の期首残高

5,974,044

5,265,642

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,265,642

※ 5,481,275