タイガースポリマー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,843,554

1,874,098

減価償却費

2,589,864

2,577,819

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

4,900

△2,400

受取利息及び受取配当金

△112,966

△158,240

支払利息

16,777

12,351

為替差損益（△は益）

△196,407

△601,335

有価証券売却損益（△は益）

△64,172

-

固定資産売却損益（△は益）

△3,488

△16,311

固定資産除却損

21,388

12,176

売上債権の増減額（△は増加）

△420,500

△24,544

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,336,441

519,656

仕入債務の増減額（△は減少）

1,143,370

△191,369

その他

△263,334

△194,414

小計

3,222,542

3,807,485

利息及び配当金の受取額

116,205

156,807

利息の支払額

△23,412

△12,351

法人税等の支払額

△707,274

△803,967

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,608,061

3,147,974

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,859,962

△3,839,294

定期預金の払戻による収入

4,013,384

3,408,169

有形及び無形固定資産の取得による支出

△2,256,324

△1,865,956

有形及び無形固定資産の売却による収入

5,543

35,841

投資有価証券の取得による支出

△117,949

△323,436

投資有価証券の売却による収入

89,647

-

投資有価証券の償還による収入

100,000

300,000

その他

△101,785

△10,905

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,127,445

△2,295,580

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

650,000

2,150,000

短期借入金の返済による支出

△659,030

△1,150,000

長期借入れによる収入

150,000

-

長期借入金の返済による支出

△350,000

△700,000

自己株式の取得による支出

△45,419

△36

配当金の支払額

△300,117

△259,020

非支配株主への配当金の支払額

△122,083

△174,467

その他

△42,248

△35,318

財務活動によるキャッシュ・フロー

△718,898

△168,842

現金及び現金同等物に係る換算差額

493,674

605,565

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

255,391

1,289,116

現金及び現金同等物の期首残高

8,769,349

9,024,740

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

 7,028

現金及び現金同等物の期末残高

 9,024,740

 10,320,885