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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,319,987
1,501,227
減価償却費
2,121,804
2,215,546
減損損失
431,995
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,647
△63
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,200
△6,900
受取利息及び受取配当金
△146,525
△111,599
支払利息
27,388
16,650
為替差損益（△は益）
46,293
65,828
有価証券売却損益（△は益）
△50,266
△49,503
固定資産売却損益（△は益）
△1,563
△33
固定資産除却損
34,381
7,590
受取損害賠償金
△170,825
売上債権の増減額（△は増加）
145,899
△542,322
たな卸資産の増減額（△は増加）
102,674
△5,506
仕入債務の増減額（△は減少）
△304,629
△438,145
その他
53,869
507,454
小計
3,606,636
3,160,222
利息及び配当金の受取額
146,699
122,082
利息の支払額
△27,388
△16,008
法人税等の支払額
△595,402
△427,308
3,130,544
2,838,988
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△3,083,657
△2,987,439
定期預金の払戻による収入
3,494,709
2,927,239
有形及び無形固定資産の取得による支出
△2,648,613
△2,833,115
有形及び無形固定資産の売却による収入
1,693
2,512
投資有価証券の取得による支出
△17,316
△15,866
投資有価証券の売却による収入
82,858
73,917
△11,915
16,473
△2,182,242
△2,816,277
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
650,000
657,940
短期借入金の返済による支出
△1,855,160
△650,000
長期借入れによる収入
1,500,000
1,000,000
長期借入金の返済による支出
△554,780
△200,000
自己株式の取得による支出
△38
△84
配当金の支払額
△339,906
△110,589
非支配株主への配当金の支払額
△98,571
△97,092
△60,492
△60,850
△758,948
539,322
現金及び現金同等物に係る換算差額
△117,209
△192,756
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
72,143
369,276
現金及び現金同等物の期首残高
8,270,142
8,342,286
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
57,785
現金及び現金同等物の期末残高
8,769,349
