群栄化学工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,346

2,716

減価償却費

1,521

1,471

減損損失

90

－

のれん償却額

148

148

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△31

△545

投資有価証券評価損益（△は益）

－

39

受取利息及び受取配当金

△178

△192

支払利息

0

11

売上債権の増減額（△は増加）

△88

△1,051

棚卸資産の増減額（△は増加）

51

△710

仕入債務の増減額（△は減少）

127

1,090

その他

△156

14

小計

3,830

2,992

利息及び配当金の受取額

187

182

利息の支払額

△0

△11

法人税等の支払額

△449

△715

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,567

2,447

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△2,100

△1,601

有価証券の償還による収入

2,100

2,800

有形固定資産の取得による支出

△1,277

△1,163

投資有価証券の取得による支出

△0

△2,613

投資有価証券の売却及び償還による収入

500

1,652

その他

△27

△18

投資活動によるキャッシュ・フロー

△806

△942

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△450

－

自己株式の純増減額（△は増加）

△251

△1

配当金の支払額

△532

△594

非支配株主への配当金の支払額

△76

△79

その他

－

△70

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,310

△746

現金及び現金同等物に係る換算差額

△111

△5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,340

753

現金及び現金同等物の期首残高

7,485

8,825

現金及び現金同等物の期末残高

 8,825

 9,579