群栄化学工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,716

1,644

減価償却費

1,471

1,605

減損損失

-

202

のれん償却額

148

148

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△545

△608

投資有価証券評価損益（△は益）

39

-

受取利息及び受取配当金

△192

△213

支払利息

11

12

売上債権の増減額（△は増加）

△1,051

23

棚卸資産の増減額（△は増加）

△710

△992

仕入債務の増減額（△は減少）

1,090

△381

その他

14

222

小計

2,992

1,661

利息及び配当金の受取額

182

210

利息の支払額

△11

△12

法人税等の支払額

△715

△658

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,447

1,200

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

-

△99

有価証券の取得による支出

△1,601

△1,200

有価証券の償還による収入

2,800

1,700

有形固定資産の取得による支出

△1,163

△1,733

投資有価証券の取得による支出

△2,613

△2,002

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,652

900

その他

△18

△29

投資活動によるキャッシュ・フロー

△942

△2,465

財務活動によるキャッシュ・フロー

非支配株主からの払込みによる収入

-

21

自己株式の純増減額（△は増加）

△1

△1

配当金の支払額

△594

△561

非支配株主への配当金の支払額

△79

△87

その他

△70

△58

財務活動によるキャッシュ・フロー

△746

△687

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5

124

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

753

△1,826

現金及び現金同等物の期首残高

8,825

9,579

現金及び現金同等物の期末残高

 9,579

 7,752