群栄化学工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,950

2,346

減価償却費

1,616

1,521

減損損失

125

90

のれん償却額

148

148

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△201

△31

受取利息及び受取配当金

△194

△178

支払利息

2

0

売上債権の増減額（△は増加）

949

△88

たな卸資産の増減額（△は増加）

△116

51

仕入債務の増減額（△は減少）

△324

127

その他

449

△156

小計

4,405

3,830

利息及び配当金の受取額

196

187

利息の支払額

△2

△0

法人税等の支払額

△263

△449

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,336

3,567

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

200

－

有価証券の取得による支出

△1,299

△2,100

有価証券の償還による収入

2,400

2,100

有形固定資産の取得による支出

△1,490

△1,277

投資有価証券の取得による支出

△1,103

△0

投資有価証券の売却及び償還による収入

582

500

その他

△36

△27

投資活動によるキャッシュ・フロー

△748

△806

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△600

△450

自己株式の純増減額（△は増加）

△501

△251

配当金の支払額

△553

△532

非支配株主への配当金の支払額

△80

△76

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,735

△1,310

現金及び現金同等物に係る換算差額

71

△111

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,924

1,340

現金及び現金同等物の期首残高

5,560

7,485

現金及び現金同等物の期末残高

 7,485

 8,825