群栄化学工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,668

1,950

減価償却費

1,435

1,616

減損損失

99

125

のれん償却額

111

148

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

36

△201

受取利息及び受取配当金

△193

△194

支払利息

4

2

売上債権の増減額（△は増加）

△314

949

たな卸資産の増減額（△は増加）

△57

△116

仕入債務の増減額（△は減少）

△26

△324

その他

△77

449

小計

2,685

4,405

利息及び配当金の受取額

188

196

利息の支払額

△4

△2

法人税等の支払額

△641

△263

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,227

4,336

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

3,500

200

有価証券の取得による支出

△1,299

△1,299

有価証券の償還による収入

1,200

2,400

有形固定資産の取得による支出

△2,566

△1,490

投資有価証券の取得による支出

△905

△1,103

投資有価証券の売却及び償還による収入

801

582

事業譲受による支出

 △987

－

その他

3

△36

投資活動によるキャッシュ・フロー

△254

△748

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△600

△600

非支配株主からの払込みによる収入

84

－

自己株式の純増減額（△は増加）

△10

△501

配当金の支払額

△552

△553

非支配株主への配当金の支払額

△78

△80

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,157

△1,735

現金及び現金同等物に係る換算差額

△33

71

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

781

1,924

現金及び現金同等物の期首残高

4,778

5,560

現金及び現金同等物の期末残高

 5,560

 7,485