群栄化学工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,644

2,962

減価償却費

1,605

1,604

減損損失

202

199

のれん償却額

148

37

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△608

△269

受取利息及び受取配当金

△213

△274

支払利息

12

13

売上債権の増減額（△は増加）

23

97

棚卸資産の増減額（△は増加）

△992

△11

仕入債務の増減額（△は減少）

△381

△203

その他

222

△454

小計

1,661

3,701

利息及び配当金の受取額

210

259

利息の支払額

△12

△13

法人税等の支払額

△658

△308

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,200

3,638

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△99

-

有価証券の取得による支出

△1,200

△469

有価証券の償還による収入

1,700

1,369

有形固定資産の取得による支出

△1,733

△1,817

投資有価証券の取得による支出

△2,002

△1,904

投資有価証券の売却及び償還による収入

900

750

その他

△29

△91

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,465

△2,162

財務活動によるキャッシュ・フロー

非支配株主からの払込みによる収入

21

-

自己株式の純増減額（△は増加）

△1

△2

配当金の支払額

△561

△596

非支配株主への配当金の支払額

△87

△90

リース債務の返済による支出

△58

△85

財務活動によるキャッシュ・フロー

△687

△774

現金及び現金同等物に係る換算差額

124

159

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,826

860

現金及び現金同等物の期首残高

9,579

7,752

現金及び現金同等物の期末残高

 7,752

 8,613