群栄化学工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,962

2,711

減価償却費

1,604

1,692

減損損失

199

-

のれん償却額

37

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△269

13

受取利息及び受取配当金

△274

△353

支払利息

13

14

売上債権の増減額（△は増加）

97

554

棚卸資産の増減額（△は増加）

△11

177

仕入債務の増減額（△は減少）

△203

27

その他

△454

△193

小計

3,701

4,643

利息及び配当金の受取額

259

325

利息の支払額

△13

△14

法人税等の支払額

△308

△623

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,638

4,330

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

-

107

有価証券の取得による支出

△469

△700

有価証券の売却及び償還による収入

1,369

717

有形固定資産の取得による支出

△1,817

△2,951

投資有価証券の取得による支出

△1,904

△1,806

投資有価証券の売却及び償還による収入

750

1,844

その他

△91

△17

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,162

△2,806

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の純増減額（△は増加）

△2

△2

配当金の支払額

△596

△694

非支配株主への配当金の支払額

△90

△96

リース債務の返済による支出

△85

△83

財務活動によるキャッシュ・フロー

△774

△875

現金及び現金同等物に係る換算差額

159

274

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

860

923

現金及び現金同等物の期首残高

7,752

8,613

現金及び現金同等物の期末残高

 8,613

 9,536