ロンシール工業のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,349 | 666 |
| 減価償却費 | 518 | 536 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △18 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △5 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | △34 | △38 |
| 支払利息 | 11 | 8 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △0 | - |
| 有形固定資産除却損 | 20 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △0 | △642 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △434 | △204 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △156 | △181 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 534 | 525 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 212 | △7 |
| その他 | 24 | 52 |
| 小計 | 2,021 | 733 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 38 |
| 利息の支払額 | △12 | △9 |
| 法人税等の支払額 | △308 | △420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,734 | 341 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △596 | △379 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △53 | △67 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △2 |
| その他の支出 | △15 | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △666 | △450 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | △23 | △18 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △278 | △297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,302 | △316 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35 | 63 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △199 | △361 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,999 | 6,799 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,799 | 6,437 |
