ロンシール工業のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,250 | 1,349 |
| 減価償却費 | 510 | 518 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △65 | △18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △24 | △5 |
| 受取利息及び受取配当金 | △30 | △34 |
| 支払利息 | 13 | 11 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | △0 |
| 有形固定資産除却損 | 30 | 20 |
| 無形固定資産除却損 | 0 | - |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | △0 | - |
| 補助金収入 | △65 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 642 | △0 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 11 | △434 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 17 | △156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △307 | 534 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △26 | 212 |
| その他 | 31 | 24 |
| 小計 | 1,990 | 2,021 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 34 |
| 利息の支払額 | △12 | △12 |
| 補助金の受取額 | 65 | - |
| 法人税等の支払額 | △412 | △308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,661 | 1,734 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,624 | △596 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △18 | △53 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △1 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | - |
| その他の支出 | △29 | △15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,673 | △666 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | △1,000 |
| リース債務の返済による支出 | △10 | △23 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △367 | △278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △378 | △1,302 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △11 | 35 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △401 | △199 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,400 | 6,999 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,999 | 6,799 |
