ロンシール工業のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,004 | 1,694 |
| 減価償却費 | 377 | 432 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | - |
| 会員権売却損益（△は益） | 2 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | △0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △44 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △32 | △33 |
| 支払利息 | 7 | 6 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1 | △0 |
| 有形固定資産除却損 | 5 | 115 |
| 国庫補助金 | △5 | - |
| 固定資産圧縮損 | 5 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 45 | 893 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △160 | 91 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △44 | △47 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △759 | △235 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △154 | 96 |
| その他 | 18 | 22 |
| 小計 | 1,281 | 3,039 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 33 |
| 利息の支払額 | △5 | △5 |
| 法人税等の支払額 | △592 | △601 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 715 | 2,467 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △339 | △892 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △24 | △62 |
| 会員権の売却による収入 | 8 | - |
| 国庫補助金による収入 | 5 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 13 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他の支出 | △2 | △84 |
| その他の収入 | 2 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △350 | △1,025 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △192 | △52 |
| リース債務の返済による支出 | △1 | △19 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △322 | △413 |
| その他 | - | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △516 | 514 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △9 | △1 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △160 | 1,954 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,607 | 5,446 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,446 | 7,400 |
