ロンシール工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,349

666

減価償却費

518

536

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△18

12

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△5

4

受取利息及び受取配当金

△34

△38

支払利息

11

8

有形固定資産売却損益（△は益）

△0

-

有形固定資産除却損

20

2

売上債権の増減額（△は増加）

△0

△642

棚卸資産の増減額（△は増加）

△434

△204

その他の資産の増減額（△は増加）

△156

△181

仕入債務の増減額（△は減少）

534

525

その他の負債の増減額（△は減少）

212

△7

その他

24

52

小計

2,021

733

利息及び配当金の受取額

34

38

利息の支払額

△12

△9

法人税等の支払額

△308

△420

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,734

341

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△596

△379

有形固定資産の売却による収入

0

-

無形固定資産の取得による支出

△53

△67

投資有価証券の取得による支出

△1

△2

その他の支出

△15

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△666

△450

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,000

-

リース債務の返済による支出

△23

△18

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△278

△297

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,302

△316

現金及び現金同等物に係る換算差額

35

63

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△199

△361

現金及び現金同等物の期首残高

6,999

6,799

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,799

※ 6,437