ロンシール工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,250

1,349

減価償却費

510

518

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△65

△18

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△24

△5

受取利息及び受取配当金

△30

△34

支払利息

13

11

有形固定資産売却損益（△は益）

-

△0

有形固定資産除却損

30

20

無形固定資産除却損

0

-

無形固定資産売却損益（△は益）

△0

-

補助金収入

△65

-

売上債権の増減額（△は増加）

642

△0

棚卸資産の増減額（△は増加）

11

△434

その他の資産の増減額（△は増加）

17

△156

仕入債務の増減額（△は減少）

△307

534

その他の負債の増減額（△は減少）

△26

212

その他

31

24

小計

1,990

2,021

利息及び配当金の受取額

30

34

利息の支払額

△12

△12

補助金の受取額

65

-

法人税等の支払額

△412

△308

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,661

1,734

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,624

△596

有形固定資産の売却による収入

-

0

無形固定資産の取得による支出

△18

△53

無形固定資産の売却による収入

0

-

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

貸付金の回収による収入

0

-

その他の支出

△29

△15

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,673

△666

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

△1,000

リース債務の返済による支出

△10

△23

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△367

△278

財務活動によるキャッシュ・フロー

△378

△1,302

現金及び現金同等物に係る換算差額

△11

35

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△401

△199

現金及び現金同等物の期首残高

7,400

6,999

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,999

※ 6,799