ロンシール工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,694

1,250

減価償却費

432

510

投資有価証券売却損益(△は益)

△1

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

2

賞与引当金の増減額（△は減少）

5

△65

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

0

△24

受取利息及び受取配当金

△33

△30

支払利息

6

13

有形固定資産売却損益（△は益）

△0

-

有形固定資産除却損

115

30

無形固定資産除却損

-

0

無形固定資産売却損益（△は益）

-

△0

補助金収入

-

△65

売上債権の増減額（△は増加）

893

642

たな卸資産の増減額（△は増加）

91

11

その他の資産の増減額（△は増加）

△47

17

仕入債務の増減額（△は減少）

△235

△307

その他の負債の増減額（△は減少）

96

△26

その他

22

31

小計

3,039

1,990

利息及び配当金の受取額

33

30

利息の支払額

△5

△12

補助金の受取額

-

65

法人税等の支払額

△601

△412

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,467

1,661

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△892

△1,624

有形固定資産の売却による収入

0

-

無形固定資産の取得による支出

△62

△18

無形固定資産の売却による収入

-

0

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

投資有価証券の売却による収入

13

-

貸付金の回収による収入

0

0

その他の支出

△84

△29

その他の収入

0

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,025

△1,673

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,000

-

長期借入金の返済による支出

△52

-

リース債務の返済による支出

△19

△10

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△413

△367

その他

0

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

514

△378

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1

△11

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,954

△401

現金及び現金同等物の期首残高

5,446

7,400

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,400

※ 6,999