ロンシール工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,004

1,694

減価償却費

377

432

投資有価証券売却損益(△は益)

-

△1

投資有価証券評価損益（△は益）

0

-

会員権売却損益（△は益）

2

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△44

5

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

15

0

受取利息及び受取配当金

△32

△33

支払利息

7

6

有形固定資産売却損益（△は益）

1

△0

有形固定資産除却損

5

115

国庫補助金

△5

-

固定資産圧縮損

5

-

売上債権の増減額（△は増加）

45

893

たな卸資産の増減額（△は増加）

△160

91

その他の資産の増減額（△は増加）

△44

△47

仕入債務の増減額（△は減少）

△759

△235

その他の負債の増減額（△は減少）

△154

96

その他

18

22

小計

1,281

3,039

利息及び配当金の受取額

32

33

利息の支払額

△5

△5

法人税等の支払額

△592

△601

営業活動によるキャッシュ・フロー

715

2,467

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△339

△892

有形固定資産の売却による収入

0

0

無形固定資産の取得による支出

△24

△62

会員権の売却による収入

8

-

国庫補助金による収入

5

-

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

投資有価証券の売却による収入

-

13

貸付金の回収による収入

0

0

その他の支出

△2

△84

その他の収入

2

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△350

△1,025

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

1,000

長期借入金の返済による支出

△192

△52

リース債務の返済による支出

△1

△19

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△322

△413

その他

-

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△516

514

現金及び現金同等物に係る換算差額

△9

△1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△160

1,954

現金及び現金同等物の期首残高

5,607

5,446

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,446

※ 7,400