ロンシール工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,306

2,004

減価償却費

365

377

投資有価証券売却損益(△は益)

△8

-

投資有価証券評価損益（△は益）

0

0

会員権売却損益（△は益）

-

2

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

34

△44

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

0

15

受取利息及び受取配当金

△27

△32

支払利息

9

7

有形固定資産売却損益（△は益）

△152

1

有形固定資産除却損

37

5

国庫補助金

-

△5

固定資産圧縮損

-

5

売上債権の増減額（△は増加）

△524

45

たな卸資産の増減額（△は増加）

△118

△160

その他の資産の増減額（△は増加）

22

△44

仕入債務の増減額（△は減少）

105

△759

その他の負債の増減額（△は減少）

111

△154

その他

20

18

小計

2,184

1,281

利息及び配当金の受取額

27

32

利息の支払額

△7

△5

法人税等の支払額

△858

△592

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,345

715

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△326

△339

有形固定資産の売却による収入

168

0

無形固定資産の取得による支出

△18

△24

会員権の売却による収入

-

8

国庫補助金による収入

-

5

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

投資有価証券の売却による収入

9

-

貸付金の回収による収入

0

0

その他の支出

△41

△2

その他の収入

-

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△210

△350

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△292

△192

リース債務の返済による支出

△0

△1

自己株式の取得による支出

△2

△0

配当金の支払額

△321

△322

財務活動によるキャッシュ・フロー

△616

△516

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5

△9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

512

△160

現金及び現金同等物の期首残高

5,095

5,607

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,607

※ 5,446