ロンシール工業のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 666 | 1,184 |
| 減価償却費 | 536 | 563 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | △0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | △19 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | - | 19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | △5 |
| 受取利息及び受取配当金 | △38 | △42 |
| 支払利息 | 8 | 12 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | △0 |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △642 | △146 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △204 | △141 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △181 | 124 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 525 | △37 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △7 | 203 |
| その他 | 52 | 24 |
| 小計 | 733 | 1,741 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 42 |
| 利息の支払額 | △9 | △15 |
| 法人税等の支払額 | △420 | △280 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 341 | 1,487 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △379 | △350 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △67 | △101 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △2 |
| その他の支出 | △0 | △14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △450 | △468 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | △10 |
| リース債務の返済による支出 | △18 | △16 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △297 | △275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △316 | △302 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 63 | 26 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △361 | 742 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,799 | 6,437 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,437 | 7,180 |
