ロンシール工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

666

1,184

減価償却費

536

563

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

12

△19

製品保証引当金の増減額（△は減少）

-

19

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4

△5

受取利息及び受取配当金

△38

△42

支払利息

8

12

有形固定資産売却損益（△は益）

-

△0

有形固定資産除却損

2

2

売上債権の増減額（△は増加）

△642

△146

棚卸資産の増減額（△は増加）

△204

△141

その他の資産の増減額（△は増加）

△181

124

仕入債務の増減額（△は減少）

525

△37

その他の負債の増減額（△は減少）

△7

203

その他

52

24

小計

733

1,741

利息及び配当金の受取額

38

42

利息の支払額

△9

△15

法人税等の支払額

△420

△280

営業活動によるキャッシュ・フロー

341

1,487

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△379

△350

有形固定資産の売却による収入

-

0

無形固定資産の取得による支出

△67

△101

投資有価証券の取得による支出

△2

△2

その他の支出

△0

△14

投資活動によるキャッシュ・フロー

△450

△468

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

△10

リース債務の返済による支出

△18

△16

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△297

△275

財務活動によるキャッシュ・フロー

△316

△302

現金及び現金同等物に係る換算差額

63

26

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△361

742

現金及び現金同等物の期首残高

6,799

6,437

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,437

※ 7,180