ロンシール工業のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,184 | 267 |
| 減価償却費 | 563 | 574 |
| 減損損失 | ― | 680 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | ― |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △19 | 67 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 19 | △19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △5 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | △42 | △49 |
| 支払利息 | 12 | 12 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △0 | ― |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 2 |
| 支払補償費 | ― | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △146 | 170 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △141 | 84 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 124 | △57 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △37 | △229 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 203 | △85 |
| その他 | 24 | 27 |
| 小計 | 1,741 | 1,467 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 49 |
| 利息の支払額 | △15 | △18 |
| 支払補償費の支払額 | ― | △20 |
| 法人税等の支払額 | △280 | △350 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,487 | 1,126 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △350 | △364 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | ― |
| 無形固定資産の取得による支出 | △101 | △4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 0 |
| その他の支出 | △14 | △103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △468 | △474 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △10 | ― |
| リース債務の返済による支出 | △16 | △20 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △275 | △326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △302 | △347 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | 70 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 742 | 375 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,437 | 7,180 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,180 | 7,555 |
