ロンシール工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

　 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

　 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,184

267

減価償却費

563

574

減損損失

―

680

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

―

賞与引当金の増減額（△は減少）

△19

67

製品保証引当金の増減額（△は減少）

19

△19

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△5

3

受取利息及び受取配当金

△42

△49

支払利息

12

12

有形固定資産売却損益（△は益）

△0

―

有形固定資産除却損

2

2

支払補償費

―

20

売上債権の増減額（△は増加）

△146

170

棚卸資産の増減額（△は増加）

△141

84

その他の資産の増減額（△は増加）

124

△57

仕入債務の増減額（△は減少）

△37

△229

その他の負債の増減額（△は減少）

203

△85

その他

24

27

小計

1,741

1,467

利息及び配当金の受取額

42

49

利息の支払額

△15

△18

支払補償費の支払額

―

△20

法人税等の支払額

△280

△350

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,487

1,126

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△350

△364

有形固定資産の売却による収入

0

―

無形固定資産の取得による支出

△101

△4

投資有価証券の取得による支出

△2

△2

投資有価証券の売却による収入

―

0

その他の支出

△14

△103

投資活動によるキャッシュ・フロー

△468

△474

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△10

―

リース債務の返済による支出

△16

△20

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△275

△326

財務活動によるキャッシュ・フロー

△302

△347

現金及び現金同等物に係る換算差額

26

70

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

742

375

現金及び現金同等物の期首残高

6,437

7,180

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,180

※ 7,555