児玉化学工業のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 379,583 | 579,075 |
| 減価償却費 | 797,121 | 701,098 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,952 | 977 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | △1,105 | △809 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,391 | △2,879 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | △438 | 9,633 |
| 退職給付に係る負債及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △103,736 | △50,601 |
| 受取利息及び受取配当金 | △25,831 | △21,687 |
| 支払利息 | 122,957 | 93,283 |
| 為替差損益（△は益） | 669 | ― |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8,948 | △634 |
| 債務免除益 | △303,485 | ― |
| 事業構造改善費用 | 16,711 | ― |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | ― | 9,297 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △190,013 | 80,206 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,318 | 40,544 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △105,113 | 19,874 |
| その他 | 140,208 | △256,047 |
| 小計 | 760,139 | 1,201,327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,400 | 25,452 |
| 利息の支払額 | △116,952 | △95,274 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △34,949 | △43,969 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 627,637 | 1,087,535 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △22,270 | △160,777 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △344,993 | △216,131 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,468 | 2,169 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △69,971 | △8,615 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 31,148 | ― |
| 貸付金の回収による収入 | 266 | 229 |
| その他 | 12,830 | △1,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △387,521 | △384,257 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 23,178 | △454,287 |
| 長期借入金の返済による支出 | ― | △336,829 |
| 株式の発行による収入 | 1,000,000 | ― |
| 配当金の支払額 | ― | △30,156 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △49,548 | △14,355 |
| リース債務の返済による支出 | △56,300 | △72,466 |
| 自己株式の取得による支出 | △220 | △78 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 917,109 | △908,173 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △41,856 | 20,490 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,115,368 | △184,404 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 837,919 | 1,953,287 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,953,287 | 1,768,882 |
