児玉化学工業のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △371,194 | 379,583 |
| 減価償却費 | 974,709 | 797,121 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 624 | 5,952 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 8,280 | △1,105 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,320 | 11,391 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 76,677 | ― |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | △5,689 | △438 |
| 退職給付に係る負債及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 43,019 | △103,736 |
| 受取利息及び受取配当金 | △25,164 | △25,831 |
| 支払利息 | 158,815 | 122,957 |
| 為替差損益（△は益） | 4,711 | 669 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △5,943 | 8,948 |
| 債務免除益 | ― | △303,485 |
| 事業構造改善費用 | ― | 16,711 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 469,613 | △190,013 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 419,064 | 6,318 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △713,937 | △105,113 |
| その他 | △110,580 | 140,208 |
| 小計 | 957,327 | 760,139 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,001 | 19,400 |
| 利息の支払額 | △177,416 | △116,952 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △57,528 | △34,949 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 746,384 | 627,637 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | ― | △22,270 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △686,600 | △344,993 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,187 | 5,468 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,389 | △69,971 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ― | 31,148 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △44,916 | ― |
| 貸付金の回収による収入 | 374 | 266 |
| その他 | △2,727 | 12,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △729,073 | △387,521 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 258,798 | 23,178 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,104,309 | ― |
| 株式の発行による収入 | ― | 1,000,000 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | △5,666 | ― |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △18,430 | △49,548 |
| リース債務の返済による支出 | △77,724 | △56,300 |
| 自己株式の取得による支出 | △343 | △220 |
| 自己株式の処分による収入 | 13,028 | ― |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △934,647 | 917,109 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,204 | △41,856 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △901,131 | 1,115,368 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,739,050 | 837,919 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 837,919 | 1,953,287 |
