児玉化学工業のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △604,764 | △371,194 |
| 減価償却費 | 1,185,113 | 974,709 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,129 | 624 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | ― | 8,280 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △9,903 | 34,320 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | ― | 76,677 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | △13,170 | △5,689 |
| 退職給付に係る負債及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △6,779 | 43,019 |
| 受取利息及び受取配当金 | △23,394 | △25,164 |
| 支払利息 | 197,500 | 158,815 |
| 為替差損益（△は益） | 14,735 | 4,711 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △19,596 | △5,943 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 576,098 | 469,613 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 296,409 | 419,064 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △215,750 | △713,937 |
| その他 | △8,271 | △110,580 |
| 小計 | 1,367,096 | 957,327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,648 | 24,001 |
| 利息の支払額 | △197,933 | △177,416 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △7,543 | △57,528 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,184,268 | 746,384 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △427,592 | △686,600 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30,321 | 13,187 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,697 | △8,389 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 200,000 | ― |
| 関係会社株式の取得による支出 | ― | △44,916 |
| 貸付金の回収による収入 | 59 | 374 |
| その他 | △3,892 | △2,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △212,801 | △729,073 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △966,216 | 258,798 |
| 長期借入れによる収入 | 1,958,000 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,774,976 | △1,104,309 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 209,607 | ― |
| 新株予約権の発行による収入 | 7,434 | ― |
| 自己新株予約権の取得による支出 | ― | △5,666 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △10,206 | △18,430 |
| リース債務の返済による支出 | △130,847 | △77,724 |
| 自己株式の取得による支出 | △865 | △343 |
| 自己株式の処分による収入 | 7,896 | 13,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △700,175 | △934,647 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △44,355 | 16,204 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 226,935 | △901,131 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,512,114 | 1,739,050 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,739,050 | 837,919 |
