児玉化学工業のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △134,327 | △604,764 |
| 減価償却費 | 1,124,058 | 1,185,113 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,887 | △1,129 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △17,445 | △9,903 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 8,209 | △13,170 |
| 退職給付に係る負債及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 31,600 | △6,779 |
| 受取利息及び受取配当金 | △23,158 | △23,394 |
| 支払利息 | 208,691 | 197,500 |
| 為替差損益（△は益） | ― | 14,735 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 186,309 | ― |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △81,772 | △19,596 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △220,616 | ― |
| 関係会社株式評価損 | 141,031 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △202,282 | 576,098 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,185 | 296,409 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △163,157 | △215,750 |
| その他 | 112,310 | △8,271 |
| 小計 | 1,003,525 | 1,367,096 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,158 | 22,648 |
| 利息の支払額 | △207,695 | △197,933 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △120,377 | △7,543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 698,611 | 1,184,268 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △810,148 | △427,592 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 112,287 | 30,321 |
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △11,697 |
| 関係会社株式の売却による収入 | ― | 200,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 212,782 | 59 |
| その他 | 5,183 | △3,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △479,895 | △212,801 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △57,462 | △966,216 |
| 長期借入れによる収入 | 1,440,000 | 1,958,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,627,240 | △1,774,976 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 260,500 | 209,607 |
| 新株予約権の発行による収入 | ― | 7,434 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 19,018 | ― |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △12,855 | △10,206 |
| リース債務の返済による支出 | △111,395 | △130,847 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,023 | △865 |
| 自己株式の処分による収入 | ― | 7,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △90,459 | △700,175 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,412 | △44,355 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 143,669 | 226,935 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,368,445 | 1,512,114 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,512,114 | 1,739,050 |
