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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△371,194
379,583
減価償却費
974,709
797,121
貸倒引当金の増減額（△は減少）
624
5,952
環境対策引当金の増減額（△は減少）
8,280
△1,105
賞与引当金の増減額（△は減少）
34,320
11,391
関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）
76,677
―
その他の引当金の増減額（△は減少）
△5,689
△438
退職給付に係る負債及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
43,019
△103,736
受取利息及び受取配当金
△25,164
△25,831
支払利息
158,815
122,957
為替差損益（△は益）
4,711
669
固定資産除売却損益（△は益）
△5,943
8,948
債務免除益
△303,485
事業構造改善費用
16,711
売上債権の増減額（△は増加）
469,613
△190,013
たな卸資産の増減額（△は増加）
419,064
6,318
仕入債務の増減額（△は減少）
△713,937
△105,113
その他
△110,580
140,208
小計
957,327
760,139
利息及び配当金の受取額
24,001
19,400
利息の支払額
△177,416
△116,952
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△57,528
△34,949
746,384
627,637
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△22,270
有形固定資産の取得による支出
△686,600
△344,993
有形固定資産の売却による収入
13,187
5,468
無形固定資産の取得による支出
△8,389
△69,971
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
31,148
関係会社株式の取得による支出
△44,916
貸付金の回収による収入
374
266
△2,727
12,830
△729,073
△387,521
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
258,798
23,178
長期借入金の返済による支出
△1,104,309
株式の発行による収入
1,000,000
自己新株予約権の取得による支出
△5,666
非支配株主への配当金の支払額
△18,430
△49,548
リース債務の返済による支出
△77,724
△56,300
自己株式の取得による支出
△343
△220
自己株式の処分による収入
13,028
△934,647
917,109
現金及び現金同等物に係る換算差額
16,204
△41,856
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△901,131
1,115,368
現金及び現金同等物の期首残高
1,739,050
837,919
現金及び現金同等物の期末残高
1,953,287
