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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△604,764
△371,194
減価償却費
1,185,113
974,709
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,129
624
環境対策引当金の増減額（△は減少）
―
8,280
賞与引当金の増減額（△は減少）
△9,903
34,320
関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）
76,677
その他の引当金の増減額（△は減少）
△13,170
△5,689
退職給付に係る負債及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△6,779
43,019
受取利息及び受取配当金
△23,394
△25,164
支払利息
197,500
158,815
為替差損益（△は益）
14,735
4,711
固定資産除売却損益（△は益）
△19,596
△5,943
売上債権の増減額（△は増加）
576,098
469,613
たな卸資産の増減額（△は増加）
296,409
419,064
仕入債務の増減額（△は減少）
△215,750
△713,937
その他
△8,271
△110,580
小計
1,367,096
957,327
利息及び配当金の受取額
22,648
24,001
利息の支払額
△197,933
△177,416
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△7,543
△57,528
1,184,268
746,384
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△427,592
△686,600
有形固定資産の売却による収入
30,321
13,187
無形固定資産の取得による支出
△11,697
△8,389
関係会社株式の売却による収入
200,000
関係会社株式の取得による支出
△44,916
貸付金の回収による収入
59
374
△3,892
△2,727
△212,801
△729,073
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△966,216
258,798
長期借入れによる収入
1,958,000
長期借入金の返済による支出
△1,774,976
△1,104,309
新株予約権の行使による株式の発行による収入
209,607
新株予約権の発行による収入
7,434
自己新株予約権の取得による支出
△5,666
非支配株主への配当金の支払額
△10,206
△18,430
リース債務の返済による支出
△130,847
△77,724
自己株式の取得による支出
△865
△343
自己株式の処分による収入
7,896
13,028
△700,175
△934,647
現金及び現金同等物に係る換算差額
△44,355
16,204
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
226,935
△901,131
現金及び現金同等物の期首残高
1,512,114
1,739,050
現金及び現金同等物の期末残高
837,919
