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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2017年４月１日
至 2018年３月31日)
当連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△134,327
△604,764
減価償却費
1,124,058
1,185,113
貸倒引当金の増減額（△は減少）
22,887
△1,129
賞与引当金の増減額（△は減少）
△17,445
△9,903
その他の引当金の増減額（△は減少）
8,209
△13,170
退職給付に係る負債及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
31,600
△6,779
受取利息及び受取配当金
△23,158
△23,394
支払利息
208,691
197,500
為替差損益（△は益）
―
14,735
持分法による投資損益（△は益）
186,309
固定資産除売却損益（△は益）
△81,772
△19,596
投資有価証券売却損益（△は益）
△220,616
関係会社株式評価損
141,031
売上債権の増減額（△は増加）
△202,282
576,098
たな卸資産の増減額（△は増加）
11,185
296,409
仕入債務の増減額（△は減少）
△163,157
△215,750
その他
112,310
△8,271
小計
1,003,525
1,367,096
利息及び配当金の受取額
23,158
22,648
利息の支払額
△207,695
△197,933
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△120,377
△7,543
698,611
1,184,268
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△810,148
△427,592
有形固定資産の売却による収入
112,287
30,321
無形固定資産の取得による支出
△11,697
関係会社株式の売却による収入
200,000
貸付金の回収による収入
212,782
59
5,183
△3,892
△479,895
△212,801
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△57,462
△966,216
長期借入れによる収入
1,440,000
1,958,000
長期借入金の返済による支出
△1,627,240
△1,774,976
新株予約権の行使による株式の発行による収入
260,500
209,607
新株予約権の発行による収入
7,434
セール・アンド・リースバックによる収入
19,018
非支配株主への配当金の支払額
△12,855
△10,206
リース債務の返済による支出
△111,395
△130,847
自己株式の取得による支出
△1,023
△865
自己株式の処分による収入
7,896
△90,459
△700,175
現金及び現金同等物に係る換算差額
15,412
△44,355
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
143,669
226,935
現金及び現金同等物の期首残高
1,368,445
1,512,114
現金及び現金同等物の期末残高
1,739,050
