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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
432,271
9,212
減価償却費
650,281
706,442
貸倒引当金の増減額（△は減少）
278
30
環境対策引当金の増減額（△は減少）
―
△6,364
賞与引当金の増減額（△は減少）
△11,066
△21,125
その他の引当金の増減額（△は減少）
6,178
5,562
退職給付に係る負債及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△46,794
△70,809
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）
15,098
受取利息及び受取配当金
△23,664
△31,015
支払利息
82,661
78,318
固定資産除売却損益（△は益）
△1,488
△3,331
売上債権の増減額（△は増加）
93,319
222,017
棚卸資産の増減額（△は増加）
△161,296
△38,326
仕入債務の増減額（△は減少）
△49,058
△161,545
前受金の増減額（△は減少）
151,046
543,954
その他
△69,100
310,403
小計
1,053,566
1,558,521
利息及び配当金の受取額
23,664
31,015
利息の支払額
△83,676
△76,936
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△87,649
△98,910
905,905
1,413,689
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△29,515
有形固定資産の取得による支出
△585,601
△1,805,950
有形固定資産の売却による収入
1,833
3,905
無形固定資産の取得による支出
△14,008
△18,549
△12,212
△12,582
△609,988
△1,862,691
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△385,340
△1,739,500
長期借入れによる収入
－
2,590,000
長期借入金の返済による支出
△276,970
△867,447
自己株式の取得による支出
△239
△166
自己株式の処分による収入
1,406
5,278
配当金の支払額
△40,000
非支配株主への配当金の支払額
△31,894
△43,503
リース債務の返済による支出
△79,100
△115,041
セール・アンド・リースバックによる収入
820,491
△812,138
610,110
現金及び現金同等物に係る換算差額
64,799
51,805
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△451,422
212,913
現金及び現金同等物の期首残高
1,768,882
1,317,460
現金及び現金同等物の期末残高
1,530,373
