児玉化学工業のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 432,271 | 9,212 |
| 減価償却費 | 650,281 | 706,442 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 278 | 30 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | ― | △6,364 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △11,066 | △21,125 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 6,178 | 5,562 |
| 退職給付に係る負債及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △46,794 | △70,809 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | ― | 15,098 |
| 受取利息及び受取配当金 | △23,664 | △31,015 |
| 支払利息 | 82,661 | 78,318 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △1,488 | △3,331 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 93,319 | 222,017 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △161,296 | △38,326 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △49,058 | △161,545 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 151,046 | 543,954 |
| その他 | △69,100 | 310,403 |
| 小計 | 1,053,566 | 1,558,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,664 | 31,015 |
| 利息の支払額 | △83,676 | △76,936 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △87,649 | △98,910 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 905,905 | 1,413,689 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | ― | △29,515 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △585,601 | △1,805,950 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,833 | 3,905 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △14,008 | △18,549 |
| その他 | △12,212 | △12,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △609,988 | △1,862,691 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △385,340 | △1,739,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,590,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △276,970 | △867,447 |
| 自己株式の取得による支出 | △239 | △166 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,406 | 5,278 |
| 配当金の支払額 | △40,000 | △40,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △31,894 | △43,503 |
| リース債務の返済による支出 | △79,100 | △115,041 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 820,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △812,138 | 610,110 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 64,799 | 51,805 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △451,422 | 212,913 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,768,882 | 1,317,460 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,317,460 | 1,530,373 |
