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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
9,212
97,761
減価償却費
706,442
1,160,589
貸倒引当金の増減額（△は減少）
30
―
環境対策引当金の増減額（△は減少）
△6,364
賞与引当金の増減額（△は減少）
△21,125
15,271
株式給付引当金の増減額（△は減少）
5,562
△11,891
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△70,809
△44,645
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）
15,098
受取利息及び受取配当金
△31,015
△56,978
支払利息
78,318
93,730
固定資産除売却損益（△は益）
△3,331
△5,570
売上債権の増減額（△は増加）
222,017
36,747
棚卸資産の増減額（△は増加）
△38,326
424,095
仕入債務の増減額（△は減少）
△161,545
△133,000
前受金の増減額（△は減少）
543,954
△186,010
その他
310,403
179,263
小計
1,558,521
1,569,362
利息及び配当金の受取額
31,015
56,978
利息の支払額
△76,936
△95,097
法人税等の支払額
△98,910
△93,102
1,413,689
1,438,141
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△29,515
△320,459
有形固定資産の取得による支出
△1,805,950
△848,554
有形固定資産の売却による収入
3,905
8,174
無形固定資産の取得による支出
△18,549
△19,845
貸付けによる支出
△12,930
△12,582
13,063
△1,862,691
△1,180,551
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,739,500
△107,750
長期借入れによる収入
2,590,000
長期借入金の返済による支出
△867,447
△370,000
自己株式の取得による支出
△166
△80
自己株式の処分による収入
5,278
1,976
配当金の支払額
△40,000
非支配株主への配当金の支払額
△43,503
△49,663
リース債務の返済による支出
△115,041
△378,112
セール・アンド・リースバックによる収入
820,491
52,151
610,110
△891,479
現金及び現金同等物に係る換算差額
51,805
85,019
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
212,913
△548,870
現金及び現金同等物の期首残高
1,317,460
1,530,373
現金及び現金同等物の期末残高
981,503
