児玉化学工業のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 9,212 | 97,761 |
| 減価償却費 | 706,442 | 1,160,589 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30 | ― |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | △6,364 | ― |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △21,125 | 15,271 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5,562 | △11,891 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △70,809 | △44,645 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 15,098 | ― |
| 受取利息及び受取配当金 | △31,015 | △56,978 |
| 支払利息 | 78,318 | 93,730 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △3,331 | △5,570 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 222,017 | 36,747 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △38,326 | 424,095 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △161,545 | △133,000 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 543,954 | △186,010 |
| その他 | 310,403 | 179,263 |
| 小計 | 1,558,521 | 1,569,362 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,015 | 56,978 |
| 利息の支払額 | △76,936 | △95,097 |
| 法人税等の支払額 | △98,910 | △93,102 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,413,689 | 1,438,141 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △29,515 | △320,459 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,805,950 | △848,554 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,905 | 8,174 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △18,549 | △19,845 |
| 貸付けによる支出 | ― | △12,930 |
| その他 | △12,582 | 13,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,862,691 | △1,180,551 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,739,500 | △107,750 |
| 長期借入れによる収入 | 2,590,000 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △867,447 | △370,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △166 | △80 |
| 自己株式の処分による収入 | 5,278 | 1,976 |
| 配当金の支払額 | △40,000 | △40,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △43,503 | △49,663 |
| リース債務の返済による支出 | △115,041 | △378,112 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 820,491 | 52,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 610,110 | △891,479 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 51,805 | 85,019 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 212,913 | △548,870 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,317,460 | 1,530,373 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,530,373 | 981,503 |
