大倉工業のキャッシュフロー計算書
（2023年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,278 | 5,688 |
| 減損損失 | 429 | ― |
| 減価償却費 | 4,252 | 4,167 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | △0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 62 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | △302 | △321 |
| 支払利息 | 21 | 17 |
| 為替差損益（△は益） | △66 | △29 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ― | △426 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △1,504 | 58 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,431 | △775 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,805 | 11 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,972 | △498 |
| その他 | △820 | 1,608 |
| 小計 | 5,086 | 9,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 299 | 323 |
| 利息の支払額 | △21 | △16 |
| 法人税等の支払額 | △1,661 | △1,409 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,702 | 8,403 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,120 | △7,129 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,957 | 3 |
| 助成金の受入による収入 | 19 | 52 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △21 | △61 |
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 611 |
| 関係会社貸付けによる支出 | ― | △468 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | ― | △455 |
| その他 | △145 | △449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,310 | △7,897 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △369 | △21 |
| 長期借入金の返済による支出 | △570 | △453 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △2 |
| 自己株式の処分による収入 | ― | 293 |
| 配当金の支払額 | △831 | △1,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,773 | △1,194 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 63 | 46 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,317 | △641 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,765 | 8,448 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,448 | 7,806 |
