大倉工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

当連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,937

5,278

減損損失

750

429

減価償却費

4,502

4,252

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

34

62

受取利息及び受取配当金

△207

△302

支払利息

84

21

為替差損益（△は益）

△55

△66

投資有価証券売却損益（△は益）

5

―

固定資産除売却損益（△は益）

△248

△1,504

売上債権の増減額（△は増加）

△1,344

△2,431

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,860

△1,805

仕入債務の増減額（△は減少）

977

1,972

その他

18

△820

小計

7,594

5,086

利息及び配当金の受取額

207

299

利息の支払額

△83

△21

法人税等の支払額

△1,371

△1,661

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,345

3,702

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,498

△5,120

有形固定資産の売却による収入

705

1,957

助成金の受入による収入

121

19

投資有価証券の取得による支出

△11

△21

投資有価証券の売却による収入

58

―

貸付金の回収による収入

2

1

その他

△140

△145

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,763

△3,310

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,410

△369

長期借入れによる収入

80

―

長期借入金の返済による支出

△996

△570

自己株式の取得による支出

△2

△1

配当金の支払額

△712

△831

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,041

△1,773

現金及び現金同等物に係る換算差額

44

63

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

586

△1,317

現金及び現金同等物の期首残高

9,179

9,765

現金及び現金同等物の期末残高

 9,765

 8,448