大倉工業のキャッシュフロー計算書
（2021年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,084 | 4,937 |
| 減損損失 | ― | 750 |
| 減価償却費 | 4,836 | 4,502 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2 | △0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 54 | 34 |
| 受取利息及び受取配当金 | △177 | △207 |
| 支払利息 | 100 | 84 |
| 為替差損益（△は益） | 22 | △55 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △9 | 5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 290 | ― |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 45 | △248 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 113 | △1,344 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 771 | △1,860 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △337 | 977 |
| その他 | △45 | 18 |
| 小計 | 9,747 | 7,594 |
| 利息及び配当金の受取額 | 177 | 207 |
| 利息の支払額 | △100 | △83 |
| 法人税等の支払額 | △525 | △1,371 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,298 | 6,345 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,403 | △3,498 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 705 |
| 助成金の受入による収入 | 268 | 121 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10 | △11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19 | 58 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 2 |
| その他 | △241 | △140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,356 | △2,763 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △2,064 | △1,410 |
| 長期借入れによる収入 | 730 | 80 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,352 | △996 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △2 |
| 配当金の支払額 | △652 | △712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,341 | △3,041 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △27 | 44 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,574 | 586 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,605 | 9,179 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,179 | 9,765 |
