大倉工業のキャッシュフロー計算書
（2018年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成29年１月１日 至 平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年１月１日 至 平成30年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,045 | 3,334 |
| 減損損失 | 1,569 | 794 |
| 減価償却費 | 3,926 | 3,902 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △7 | △80 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29 | △257 |
| 受取利息及び受取配当金 | △162 | △172 |
| 支払利息 | 142 | 130 |
| 為替差損益（△は益） | △10 | 22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △0 | △142 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | ― | 10 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 172 | 70 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,698 | 1,368 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △550 | △232 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,346 | △1,641 |
| その他 | 312 | △16 |
| 小計 | 11,115 | 7,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 162 | 172 |
| 利息の支払額 | △143 | △132 |
| 法人税等の支払額 | △2,035 | △1,176 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,098 | 5,955 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,756 | △5,279 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 32 |
| 補助金の受入による収入 | 17 | 14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △30 | △9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 174 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 7 |
| その他 | △276 | △207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,020 | △5,267 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △900 | 1,100 |
| 長期借入れによる収入 | 490 | 560 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,869 | △2,769 |
| リース債務の返済による支出 | △17 | △2 |
| 自己株式の取得による支出 | △16 | △6 |
| 配当金の支払額 | △593 | △771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,906 | △1,888 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2 | △9 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,168 | △1,210 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,473 | 8,641 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,641 | 7,431 |
