大倉工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

当連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,084

4,937

減損損失

―

750

減価償却費

4,836

4,502

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

54

34

受取利息及び受取配当金

△177

△207

支払利息

100

84

為替差損益（△は益）

22

△55

投資有価証券売却損益（△は益）

△9

5

投資有価証券評価損益（△は益）

290

―

固定資産除売却損益（△は益）

45

△248

売上債権の増減額（△は増加）

113

△1,344

たな卸資産の増減額（△は増加）

771

△1,860

仕入債務の増減額（△は減少）

△337

977

その他

△45

18

小計

9,747

7,594

利息及び配当金の受取額

177

207

利息の支払額

△100

△83

法人税等の支払額

△525

△1,371

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,298

6,345

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,403

△3,498

有形固定資産の売却による収入

7

705

助成金の受入による収入

268

121

投資有価証券の取得による支出

△10

△11

投資有価証券の売却による収入

19

58

貸付金の回収による収入

3

2

その他

△241

△140

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,356

△2,763

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,064

△1,410

長期借入れによる収入

730

80

長期借入金の返済による支出

△1,352

△996

自己株式の取得による支出

△1

△2

配当金の支払額

△652

△712

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,341

△3,041

現金及び現金同等物に係る換算差額

△27

44

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,574

586

現金及び現金同等物の期首残高

7,605

9,179

現金及び現金同等物の期末残高

 9,179

 9,765