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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年１月１日
至 2019年12月31日)
当連結会計年度
(自 2020年１月１日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
3,474
4,084
減損損失
412
―
減価償却費
4,525
4,836
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△4
△2
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
82
54
受取利息及び受取配当金
△177
支払利息
115
100
為替差損益（△は益）
5
22
投資有価証券売却損益（△は益）
66
△9
投資有価証券評価損益（△は益）
290
固定資産除売却損益（△は益）
△154
45
売上債権の増減額（△は増加）
1,243
113
たな卸資産の増減額（△は増加）
△80
771
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,307
△337
その他
△373
△45
小計
7,828
9,747
利息及び配当金の受取額
177
利息の支払額
△118
△100
法人税等の支払額
△773
△525
7,114
9,298
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,825
△4,403
有形固定資産の売却による収入
414
7
助成金の受入による収入
1
268
投資有価証券の取得による支出
△10
投資有価証券の売却による収入
19
貸付金の回収による収入
3
△206
△241
△5,566
△4,356
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
259
△2,064
長期借入れによる収入
1,000
730
長期借入金の返済による支出
△1,978
△1,352
自己株式の取得による支出
△1
配当金の支払額
△652
△1,374
△3,341
現金及び現金同等物に係る換算差額
△0
△27
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
174
1,574
現金及び現金同等物の期首残高
7,431
7,605
現金及び現金同等物の期末残高
9,179
