大倉工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年１月１日

　至 2018年12月31日)

当連結会計年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,334

3,474

減損損失

794

412

減価償却費

3,902

4,525

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△80

△4

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△257

82

受取利息及び受取配当金

△172

△177

支払利息

130

115

為替差損益（△は益）

22

5

投資有価証券売却損益（△は益）

△142

66

投資有価証券評価損益（△は益）

10

―

固定資産除売却損益（△は益）

70

△154

売上債権の増減額（△は増加）

1,368

1,243

たな卸資産の増減額（△は増加）

△232

△80

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,641

△1,307

その他

△16

△373

小計

7,092

7,828

利息及び配当金の受取額

172

177

利息の支払額

△132

△118

法人税等の支払額

△1,176

△773

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,955

7,114

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,279

△5,825

有形固定資産の売却による収入

32

414

補助金の受入による収入

14

1

投資有価証券の取得による支出

△9

△9

投資有価証券の売却による収入

174

54

貸付金の回収による収入

7

5

その他

△207

△206

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,267

△5,566

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,100

259

長期借入れによる収入

560

1,000

長期借入金の返済による支出

△2,769

△1,978

リース債務の返済による支出

△2

―

自己株式の取得による支出

△6

△2

配当金の支払額

△771

△652

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,888

△1,374

現金及び現金同等物に係る換算差額

△9

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,210

174

現金及び現金同等物の期首残高

8,641

7,431

現金及び現金同等物の期末残高

 7,431

 7,605