大倉工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成29年１月１日

　至 平成29年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成30年１月１日

　至 平成30年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,045

3,334

減損損失

1,569

794

減価償却費

3,926

3,902

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7

△80

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

29

△257

受取利息及び受取配当金

△162

△172

支払利息

142

130

為替差損益（△は益）

△10

22

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△142

投資有価証券評価損益（△は益）

―

10

固定資産除売却損益（△は益）

172

70

売上債権の増減額（△は増加）

△1,698

1,368

たな卸資産の増減額（△は増加）

△550

△232

仕入債務の増減額（△は減少）

3,346

△1,641

その他

312

△16

小計

11,115

7,092

利息及び配当金の受取額

162

172

利息の支払額

△143

△132

法人税等の支払額

△2,035

△1,176

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,098

5,955

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,756

△5,279

有形固定資産の売却による収入

12

32

補助金の受入による収入

17

14

投資有価証券の取得による支出

△30

△9

投資有価証券の売却による収入

6

174

貸付金の回収による収入

5

7

その他

△276

△207

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,020

△5,267

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△900

1,100

長期借入れによる収入

490

560

長期借入金の返済による支出

△2,869

△2,769

リース債務の返済による支出

△17

△2

自己株式の取得による支出

△16

△6

配当金の支払額

△593

△771

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,906

△1,888

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2

△9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,168

△1,210

現金及び現金同等物の期首残高

7,473

8,641

現金及び現金同等物の期末残高

 8,641

 7,431