大倉工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

当連結会計年度

(自 2024年１月１日

　至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,688

6,000

減損損失

―

2,077

減価償却費

4,167

5,404

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

―

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5

10

受取利息及び受取配当金

△321

△400

支払利息

17

31

為替差損益（△は益）

△29

△130

投資有価証券売却損益（△は益）

△426

△2,416

固定資産除売却損益（△は益）

58

△769

売上債権の増減額（△は増加）

△775

△1,235

棚卸資産の増減額（△は増加）

11

△919

仕入債務の増減額（△は減少）

△498

3,266

その他

1,608

△4,121

小計

9,506

6,797

利息及び配当金の受取額

323

401

利息の支払額

△16

△31

法人税等の支払額

△1,409

△1,334

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,403

5,833

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,129

△9,073

有形固定資産の売却による収入

3

1,127

助成金の受入による収入

52

346

投資有価証券の取得による支出

△61

△12

投資有価証券の売却による収入

611

3,377

関係会社貸付けによる支出

△468

△790

貸付金の回収による収入

1

109

関係会社出資金の払込による支出

△455

―

その他

△449

△792

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,897

△5,708

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△21

2,938

長期借入れによる収入

―

1,950

長期借入金の返済による支出

△453

△674

リース債務の返済による支出

―

△0

自己株式の取得による支出

△2

△1,276

自己株式の処分による収入

293

―

配当金の支払額

△1,009

△1,987

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,194

948

現金及び現金同等物に係る換算差額

46

68

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△641

1,142

現金及び現金同等物の期首残高

8,448

7,806

現金及び現金同等物の期末残高

 7,806

 8,949