大倉工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,278

5,688

減損損失

429

―

減価償却費

4,252

4,167

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

62

5

受取利息及び受取配当金

△302

△321

支払利息

21

17

為替差損益（△は益）

△66

△29

投資有価証券売却損益（△は益）

―

△426

固定資産除売却損益（△は益）

△1,504

58

売上債権の増減額（△は増加）

△2,431

△775

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,805

11

仕入債務の増減額（△は減少）

1,972

△498

その他

△820

1,608

小計

5,086

9,506

利息及び配当金の受取額

299

323

利息の支払額

△21

△16

法人税等の支払額

△1,661

△1,409

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,702

8,403

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,120

△7,129

有形固定資産の売却による収入

1,957

3

助成金の受入による収入

19

52

投資有価証券の取得による支出

△21

△61

投資有価証券の売却による収入

―

611

関係会社貸付けによる支出

―

△468

貸付金の回収による収入

1

1

関係会社出資金の払込による支出

―

△455

その他

△145

△449

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,310

△7,897

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△369

△21

長期借入金の返済による支出

△570

△453

自己株式の取得による支出

△1

△2

自己株式の処分による収入

―

293

配当金の支払額

△831

△1,009

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,773

△1,194

現金及び現金同等物に係る換算差額

63

46

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,317

△641

現金及び現金同等物の期首残高

9,765

8,448

現金及び現金同等物の期末残高

 8,448

 7,806