大倉工業のキャッシュフロー計算書
（2024年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,688 | 6,000 |
| 減損損失 | ― | 2,077 |
| 減価償却費 | 4,167 | 5,404 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | ― |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | △321 | △400 |
| 支払利息 | 17 | 31 |
| 為替差損益（△は益） | △29 | △130 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △426 | △2,416 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 58 | △769 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △775 | △1,235 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 11 | △919 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △498 | 3,266 |
| その他 | 1,608 | △4,121 |
| 小計 | 9,506 | 6,797 |
| 利息及び配当金の受取額 | 323 | 401 |
| 利息の支払額 | △16 | △31 |
| 法人税等の支払額 | △1,409 | △1,334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,403 | 5,833 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,129 | △9,073 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 1,127 |
| 助成金の受入による収入 | 52 | 346 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △61 | △12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 611 | 3,377 |
| 関係会社貸付けによる支出 | △468 | △790 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 109 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | △455 | ― |
| その他 | △449 | △792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,897 | △5,708 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △21 | 2,938 |
| 長期借入れによる収入 | ― | 1,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | △453 | △674 |
| リース債務の返済による支出 | ― | △0 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △1,276 |
| 自己株式の処分による収入 | 293 | ― |
| 配当金の支払額 | △1,009 | △1,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,194 | 948 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46 | 68 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △641 | 1,142 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,448 | 7,806 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,806 | 8,949 |
