ニチバンのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,561 | 3,431 |
| 減価償却費 | 2,545 | 2,757 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △25 | △27 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17 | △4 |
| 支払利息 | 37 | 37 |
| 補助金収入 | - | △53 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 17 | △1,620 |
| 固定資産撤去費用 | 52 | 76 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △531 | △1,407 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △475 | △1,184 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 67 | 18 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △221 | △3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16 | 2,036 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △501 | 4 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △179 | △111 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 87 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 41 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △7 | △5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △10 | △17 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | 5 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 617 | 65 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 179 | 93 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | △34 | 4 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 222 | △218 |
| その他 | 15 | △12 |
| 小計 | 4,455 | 3,914 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 27 |
| 利息の支払額 | △37 | △37 |
| 法人税等の支払額 | △378 | △1,040 |
| 補助金の受取額 | - | 53 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,064 | 2,917 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △356 | △581 |
| 定期預金の払戻による収入 | 556 | 581 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,411 | △2,550 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1,686 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △132 | △29 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △583 | △316 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5 | △5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | 50 |
| その他 | 22 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,898 | △1,153 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △187 |
| リース債務の返済による支出 | △69 | △57 |
| 配当金の支払額 | △621 | △622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △691 | △867 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | 11 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 499 | 908 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 13,344 | 13,844 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 13,844 | 14,752 |
