ニチバンのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,900 | 2,561 |
| 減価償却費 | 2,342 | 2,545 |
| 減損損失 | 12 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △4 | △0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △22 | △25 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △12 | 17 |
| 支払利息 | 37 | 37 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 58 | 17 |
| 固定資産撤去費用 | 98 | 52 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △67 | △531 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,359 | △475 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △254 | 67 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3 | △221 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △48 | 16 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 604 | △501 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 70 | △179 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | △11 | 87 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 188 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △6 | 3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △13 | △7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △19 | △10 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | - | 617 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 157 | 179 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 9 | △34 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1 | 222 |
| その他 | 35 | 15 |
| 小計 | 6,420 | 4,455 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 25 |
| 利息の支払額 | △37 | △37 |
| 法人税等の支払額 | △483 | △378 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,911 | 4,064 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △556 | △356 |
| 定期預金の払戻による収入 | 605 | 556 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,896 | △2,411 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △186 | △132 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △601 | △583 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5 | △5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 11 |
| その他 | △431 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,067 | △2,898 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | △87 | △69 |
| 配当金の支払額 | △684 | △621 |
| その他 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △772 | △691 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | 25 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,071 | 499 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,273 | 13,344 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 13,344 | 13,844 |
