ニチバンのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,553 | 2,487 |
| 減価償却費 | 2,327 | 2,352 |
| 減損損失 | - | 108 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | △19 | △21 |
| 支払利息 | 50 | 39 |
| 受取保険金 | △124 | - |
| 補助金収入 | △802 | △4 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 45 | △106 |
| 固定資産撤去費用引当金繰入額 | - | 252 |
| 土壌汚染対策費用 | 226 | 356 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △37 | △0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △237 | 2,819 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △72 | △527 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 206 | △9 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37 | △715 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 156 | △156 |
| 未払消費税の増減額（△は減少） | 76 | △635 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △45 | △52 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | △2 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | △56 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37 | 105 |
| その他 | 56 | 62 |
| 小計 | 6,393 | 6,359 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 21 |
| 利息の支払額 | △50 | △40 |
| 保険金の受取額 | 124 | - |
| 補助金の受取額 | 401 | 406 |
| 法人税等の支払額 | △1,304 | △996 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,584 | 5,749 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △635 | △605 |
| 定期預金の払戻による収入 | 635 | 405 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,661 | △1,050 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 520 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △32 | △117 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △142 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △110 | △274 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4 | △105 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 48 | 1 |
| その他の収入 | - | 3 |
| その他の支出 | - | △15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,743 | △1,380 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △2,000 |
| リース債務の返済による支出 | △151 | △129 |
| 配当金の支払額 | △827 | △786 |
| その他 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △979 | △916 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2 | △2 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △140 | 3,450 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,963 | 7,822 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,822 | 11,273 |
