ニチバン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,561

3,431

減価償却費

2,545

2,757

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

0

受取利息及び受取配当金

△25

△27

持分法による投資損益（△は益）

17

△4

支払利息

37

37

補助金収入

-

△53

固定資産除売却損益（△は益）

17

△1,620

固定資産撤去費用

52

76

売上債権の増減額（△は増加）

△531

△1,407

棚卸資産の増減額（△は増加）

△475

△1,184

前払費用の増減額（△は増加）

67

18

未収入金の増減額（△は増加）

△221

△3

仕入債務の増減額（△は減少）

16

2,036

未払費用の増減額（△は減少）

△501

4

未払消費税等の増減額（△は減少）

△179

△111

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

87

8

賞与引当金の増減額（△は減少）

3

41

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△7

△5

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△10

△17

株式給付引当金の増減額（△は減少）

-

5

返金負債の増減額（△は減少）

617

65

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

179

93

預り保証金の増減額（△は減少）

△34

4

預り金の増減額（△は減少）

222

△218

その他

15

△12

小計

4,455

3,914

利息及び配当金の受取額

25

27

利息の支払額

△37

△37

法人税等の支払額

△378

△1,040

補助金の受取額

-

53

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,064

2,917

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△356

△581

定期預金の払戻による収入

556

581

有形固定資産の取得による支出

△2,411

△2,550

有形固定資産の売却による収入

0

1,686

有形固定資産の除却による支出

△132

△29

無形固定資産の取得による支出

△583

△316

投資有価証券の取得による支出

△5

△5

投資有価証券の売却による収入

11

50

その他

22

11

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,898

△1,153

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

△187

リース債務の返済による支出

△69

△57

配当金の支払額

△621

△622

財務活動によるキャッシュ・フロー

△691

△867

現金及び現金同等物に係る換算差額

25

11

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

499

908

現金及び現金同等物の期首残高

13,344

13,844

現金及び現金同等物の期末残高

※ 13,844

※ 14,752