ニチバン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,900

2,561

減価償却費

2,342

2,545

減損損失

12

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

△0

受取利息及び受取配当金

△22

△25

持分法による投資損益（△は益）

△12

17

支払利息

37

37

固定資産除売却損益（△は益）

58

17

固定資産撤去費用

98

52

売上債権の増減額（△は増加）

△67

△531

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,359

△475

前払費用の増減額（△は増加）

△254

67

未収入金の増減額（△は増加）

3

△221

仕入債務の増減額（△は減少）

△48

16

未払費用の増減額（△は減少）

604

△501

未払消費税等の増減額（△は減少）

70

△179

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

△11

87

返品調整引当金の増減額（△は減少）

188

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

△6

3

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△13

△7

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△19

△10

返金負債の増減額（△は減少）

-

617

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

157

179

預り保証金の増減額（△は減少）

9

△34

預り金の増減額（△は減少）

1

222

その他

35

15

小計

6,420

4,455

利息及び配当金の受取額

12

25

利息の支払額

△37

△37

法人税等の支払額

△483

△378

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,911

4,064

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△556

△356

定期預金の払戻による収入

605

556

有形固定資産の取得による支出

△1,896

△2,411

有形固定資産の売却による収入

4

0

有形固定資産の除却による支出

△186

△132

無形固定資産の取得による支出

△601

△583

投資有価証券の取得による支出

△5

△5

投資有価証券の売却による収入

-

11

その他

△431

22

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,067

△2,898

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△87

△69

配当金の支払額

△684

△621

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△772

△691

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

25

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,071

499

現金及び現金同等物の期首残高

11,273

13,344

現金及び現金同等物の期末残高

※ 13,344

※ 13,844