ニチバン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,553

2,487

減価償却費

2,327

2,352

減損損失

-

108

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3

3

受取利息及び受取配当金

△19

△21

支払利息

50

39

受取保険金

△124

-

補助金収入

△802

△4

固定資産除売却損益（△は益）

45

△106

固定資産撤去費用引当金繰入額

-

252

土壌汚染対策費用

226

356

投資有価証券売却損益（△は益）

△37

△0

投資有価証券評価損益（△は益）

-

1

売上債権の増減額（△は増加）

△237

2,819

たな卸資産の増減額（△は増加）

△72

△527

未収入金の増減額（△は増加）

206

△9

仕入債務の増減額（△は減少）

37

△715

未払費用の増減額（△は減少）

156

△156

未払消費税の増減額（△は減少）

76

△635

賞与引当金の増減額（△は減少）

△45

△52

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

12

△2

災害損失引当金の増減額（△は減少）

△56

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

37

105

その他

56

62

小計

6,393

6,359

利息及び配当金の受取額

19

21

利息の支払額

△50

△40

保険金の受取額

124

-

補助金の受取額

401

406

法人税等の支払額

△1,304

△996

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,584

5,749

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△635

△605

定期預金の払戻による収入

635

405

有形固定資産の取得による支出

△4,661

△1,050

有形固定資産の売却による収入

17

520

有形固定資産の除却による支出

△32

△117

資産除去債務の履行による支出

-

△142

無形固定資産の取得による支出

△110

△274

投資有価証券の取得による支出

△4

△105

投資有価証券の売却による収入

48

1

その他の収入

-

3

その他の支出

-

△15

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,743

△1,380

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,000

-

短期借入金の返済による支出

△2,000

-

長期借入れによる収入

-

2,000

長期借入金の返済による支出

-

△2,000

リース債務の返済による支出

△151

△129

配当金の支払額

△827

△786

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△979

△916

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2

△2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△140

3,450

現金及び現金同等物の期首残高

7,963

7,822

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,822

※ 11,273