ニチバン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,388

4,553

減価償却費

1,960

2,327

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

3

受取利息及び受取配当金

△20

△19

支払利息

47

50

固定資産除売却損益（△は益）

271

45

受取保険金

△167

△124

補助金収入

-

△802

新工場建設関連損失

75

-

売上債権の増減額（△は増加）

△1,380

△237

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,191

△72

仕入債務の増減額（△は減少）

766

37

未払費用の増減額（△は減少）

△49

156

賞与引当金の増減額（△は減少）

133

△45

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

13

12

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△7

-

環境対策費

29

-

土壌汚染対策費用

-

226

災害損失引当金の増減額（△は減少）

△40

△56

転進支援費用引当金の増減額（△は減少）

△30

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

31

37

その他

△837

302

小計

3,989

6,393

利息及び配当金の受取額

20

19

利息の支払額

△47

△50

保険金の受取額

167

124

法人税等の支払額

△901

△1,304

補助金の受取額

-

401

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,228

5,584

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△628

△635

定期預金の払戻による収入

628

635

有形固定資産の取得による支出

△4,792

△4,661

有形固定資産の売却による収入

6

17

有形固定資産の除却による支出

△198

△32

無形固定資産の取得による支出

△77

△110

投資有価証券の取得による支出

△4

△4

投資有価証券の売却による収入

27

48

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,039

△4,743

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

2,000

短期借入金の返済による支出

-

△2,000

リース債務の返済による支出

△186

△151

配当金の支払額

△745

△827

その他

△2

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△934

△979

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4

△2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,750

△140

現金及び現金同等物の期首残高

10,713

7,963

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,963

※ 7,822