ニチバンのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,273 | 2,628 |
| 減価償却費 | 2,795 | 3,145 |
| 減損損失 | － | 53 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | △0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △34 | △51 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △39 | 31 |
| 支払利息 | 37 | 39 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △49 | 42 |
| 固定資産撤去費用 | 39 | 136 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △510 | 161 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △546 | △188 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 41 | 13 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 73 | 147 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △60 | △301 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △87 | △32 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 385 | 28 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | △11 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 43 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △5 | 8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △19 | － |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6 | 18 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 50 | 70 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 51 | △1,989 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | △37 | 32 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3 | △6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △53 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △188 | △34 |
| その他 | △89 | 80 |
| 小計 | 4,088 | 4,029 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 51 |
| 利息の支払額 | △37 | △37 |
| 法人税等の支払額 | △898 | △352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,187 | 3,690 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △581 | △287 |
| 定期預金の払戻による収入 | 581 | 287 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,546 | △1,295 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 81 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △80 | △45 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △138 | △43 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5 | △5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 61 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | △357 |
| その他 | △2 | △9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,692 | △1,695 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △448 | △0 |
| リース債務の返済による支出 | △55 | △51 |
| 配当金の支払額 | △721 | △711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,225 | △763 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27 | 25 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,702 | 1,257 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 14,752 | 13,049 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 13,049 | 14,307 |
