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決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
3,431
2,273
減価償却費
2,757
2,795
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
受取利息及び受取配当金
△27
△34
持分法による投資損益（△は益）
△4
△39
支払利息
37
補助金収入
△53
－
固定資産除売却損益（△は益）
△1,620
△49
固定資産撤去費用
76
39
売上債権の増減額（△は増加）
△1,407
△510
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,184
△546
前払費用の増減額（△は増加）
18
41
未収入金の増減額（△は増加）
△22
73
仕入債務の増減額（△は減少）
2,036
△60
未払費用の増減額（△は減少）
4
△87
未払消費税等の増減額（△は減少）
△218
385
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
8
△11
賞与引当金の増減額（△は減少）
12
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△5
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△17
△19
株式給付引当金の増減額（△は減少）
5
6
返金負債の増減額（△は減少）
65
50
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
93
51
預り保証金の増減額（△は減少）
△37
預り金の増減額（△は減少）
3
未払金の増減額（△は減少）
107
△188
その他
△89
小計
3,914
4,088
利息及び配当金の受取額
27
34
利息の支払額
法人税等の支払額
△1,040
△898
補助金の受取額
53
2,917
3,187
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△581
定期預金の払戻による収入
581
有形固定資産の取得による支出
△2,550
△3,546
有形固定資産の売却による収入
1,686
81
有形固定資産の除却による支出
△29
△80
無形固定資産の取得による支出
△316
△138
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
11
△2
△1,153
△3,692
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△187
△448
リース債務の返済による支出
△57
△55
配当金の支払額
△622
△721
△867
△1,225
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
908
△1,702
現金及び現金同等物の期首残高
13,844
14,752
現金及び現金同等物の期末残高
13,049
