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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,273
2,628
減価償却費
2,795
3,145
減損損失
－
53
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
△0
受取利息及び受取配当金
△34
△51
持分法による投資損益（△は益）
△39
31
支払利息
37
39
固定資産除売却損益（△は益）
△49
42
固定資産撤去費用
136
売上債権の増減額（△は増加）
△510
161
棚卸資産の増減額（△は増加）
△546
△188
前払費用の増減額（△は増加）
41
13
未収入金の増減額（△は増加）
73
147
仕入債務の増減額（△は減少）
△60
△301
未払費用の増減額（△は減少）
△87
△32
未払消費税等の増減額（△は減少）
385
28
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
△11
6
賞与引当金の増減額（△は減少）
12
43
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△5
8
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△19
株式給付引当金の増減額（△は減少）
18
返金負債の増減額（△は減少）
50
70
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
51
△1,989
預り保証金の増減額（△は減少）
△37
32
預り金の増減額（△は減少）
3
△6
投資有価証券売却損益（△は益）
△53
未払金の増減額（△は減少）
その他
△89
80
小計
4,088
4,029
利息及び配当金の受取額
34
利息の支払額
法人税等の支払額
△898
△352
3,187
3,690
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△581
△287
定期預金の払戻による収入
581
287
有形固定資産の取得による支出
△3,546
△1,295
有形固定資産の売却による収入
81
有形固定資産の除却による支出
△80
△45
無形固定資産の取得による支出
△138
△43
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
61
差入保証金の差入による支出
△357
△2
△9
△3,692
△1,695
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△448
リース債務の返済による支出
△55
配当金の支払額
△721
△711
△1,225
△763
現金及び現金同等物に係る換算差額
27
25
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,702
1,257
現金及び現金同等物の期首残高
14,752
13,049
現金及び現金同等物の期末残高
14,307
