旭有機材のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 11,993 | 15,974 |
| 減価償却費 | 2,121 | 2,185 |
| 減損損失 | 51 | － |
| のれん償却額 | 101 | 95 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △5 | △3 |
| 受取利息及び受取配当金 | △158 | △144 |
| 支払利息 | 27 | 16 |
| 為替差損益（△は益） | 22 | 31 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4 | 17 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 58 | 41 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | △10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,822 | △2,846 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △4,954 | △2,787 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,693 | △104 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | △68 | 782 |
| その他 | 130 | 1,196 |
| 小計 | 9,194 | 14,441 |
| 利息及び配当金の受取額 | 157 | 128 |
| 利息の支払額 | △27 | △9 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △3,483 | △4,862 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,841 | 9,698 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 57 | 0 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 115 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △439 | △690 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,411 | △4,098 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 11 |
| 事業譲受による支出 | △40 | － |
| 敷金の差入による支出 | △6 | △19 |
| 敷金の回収による収入 | 2 | 31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,836 | △4,649 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △540 | 2,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △42 | △239 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △734 |
| 配当金の支払額 | △1,254 | △1,742 |
| その他 | △34 | △32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,871 | △546 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 483 | 330 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △383 | 4,833 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 14,311 | 13,928 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 13,928 | 18,761 |
