旭有機材のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,765 | 6,772 |
| 減価償却費 | 2,081 | 2,080 |
| のれん償却額 | 118 | 108 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | △3 |
| 受取利息及び受取配当金 | △91 | △129 |
| 支払利息 | 23 | 23 |
| 為替差損益（△は益） | △16 | △42 |
| 事業構造改善費用 | － | 105 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 10 | 13 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | △14 | 30 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △5 | △14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △30 | △1,388 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △186 | △1,240 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △753 | 1,237 |
| その他 | △441 | 346 |
| 小計 | 4,462 | 7,900 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90 | 127 |
| 利息の支払額 | △23 | △23 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △1,109 | △829 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,420 | 7,175 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3 | △0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 187 | 8 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 46 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △211 | △203 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,026 | △1,500 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 42 |
| 事業譲受による支出 | △89 | － |
| 敷金の差入による支出 | △5 | △20 |
| 敷金の回収による収入 | 21 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,069 | △1,655 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | △967 |
| 長期借入金の返済による支出 | △153 | △90 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1 |
| 配当金の支払額 | △962 | △962 |
| その他 | △31 | △45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,146 | △2,064 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △40 | 457 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 166 | 3,913 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,232 | 10,398 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,398 | 14,311 |
